| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 562.00 | 1 074.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 587.00 | 562.00 | 57 024.00 | 57 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 749.00 | | 1 308 749.00 | 1 308 749.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CF Disponibilités | 236 910.00 | | 236 910.00 | 236 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 642.00 | | 1 573 642.00 | 1 573 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 229.00 | 562.00 | 1 630 667.00 | 1 631 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 840 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 221.00 | | | -43 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 659.00 | -884 170.00 | | 260 659.00 |
DL TOTAL (I) | 327 437.00 | 66 778.00 | | 327 437.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 555 493.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 555 493.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 982.00 | 242 957.00 | | 228 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 113.00 | 856 055.00 | | 319 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 927.00 | 387 176.00 | | 643 927.00 |
EA Autres dettes | 91 206.00 | 37 769.00 | | 91 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 229.00 | 1 523 958.00 | | 1 283 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 667.00 | 2 146 229.00 | | 1 630 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 229.00 | 1 523 958.00 | | 1 283 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 349.00 | 2 159 133.00 | 6 689 482.00 | 4 530 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 349.00 | 2 159 133.00 | 6 689 482.00 | 4 530 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | 4 291.00 | | 14 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 493.00 | | | 555 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 352.00 | 4 291.00 | | 570 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 872.00 | 157 399.00 | | 641 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 872.00 | 712 892.00 | | 641 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 519.00 | -708 601.00 | | -71 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 585.00 | -4 993.00 | | -3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 158.00 | 5 592 492.00 | | 7 260 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 498.00 | 6 476 661.00 | | 6 999 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 659.00 | -884 170.00 | | 260 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 493.00 | 20 000.00 | 555 493.00 | 555 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 493.00 | 20 000.00 | 555 493.00 | 555 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 455.00 | 317 455.00 | | 317 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 369.00 | 217 369.00 | | 217 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 568.00 | 289 568.00 | | 289 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 950.00 | 45 000.00 | 10 950.00 | 55 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 750.00 | 1 308 750.00 | | 1 308 750.00 |
VB T. V. A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VI Groupe et associés | 275 282.00 | 275 282.00 | | 275 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 023.00 | 1 380 073.00 | 10 950.00 | 1 391 023.00 |
VW T.V.A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 571.00 | 1 281 571.00 | | 1 281 571.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |