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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 391.00 | 512 430.00 | 1 719 961.00 | 2 232 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 713.00 | 77 732.00 | 19 981.00 | 97 713.00 |
BF Prêts | 1 987 485.00 | | 1 987 485.00 | 1 987 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 292.00 | 592 262.00 | 3 779 029.00 | 4 371 292.00 |
BP En cours de production de services | 2 328 035.00 | | 2 328 035.00 | 2 328 035.00 |
BT Marchandises | 3 297 863.00 | | 3 297 863.00 | 3 297 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206 032.00 | | 3 206 032.00 | 3 206 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 198.00 | | 3 335 198.00 | 3 335 198.00 |
BZ Autres créances | 3 410 359.00 | | 3 410 359.00 | 3 410 359.00 |
CF Disponibilités | 9 622 497.00 | | 9 622 497.00 | 9 622 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 223 739.00 | | 25 223 739.00 | 25 223 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 595 031.00 | 592 262.00 | 29 002 768.00 | 29 595 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 707.00 | 130 207.00 | | 327 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 346 016.00 | 7 947 105.00 | | 8 346 016.00 |
DH Report à nouveau | -8 343 387.00 | -8 418 197.00 | | -8 343 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086 682.00 | 832 666.00 | | 2 086 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 018.00 | 491 781.00 | | 2 417 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | 2 168 054.00 | | 28 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155 185.00 | 100 000.00 | | 5 155 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 012 185.00 | 7 450 200.00 | | 20 012 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 705.00 | 347 527.00 | | 632 705.00 |
EA Autres dettes | 756 353.00 | 701 545.00 | | 756 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 585 750.00 | 10 768 018.00 | | 26 585 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 002 768.00 | 11 259 799.00 | | 29 002 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 567 121.00 | 8 611 564.00 | | 26 567 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 943 691.00 | 301 455.00 | 101 245 146.00 | 100 943 691.00 |
FG Production vendue services | 10 928 205.00 | 311.00 | 10 928 516.00 | 10 928 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 871 897.00 | 301 766.00 | 112 173 663.00 | 111 871 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 584 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 373 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 198 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 431 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 812.00 | -72 087.00 | | 63 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 618 314.00 | 41 900 145.00 | | 112 618 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 531 633.00 | 41 067 478.00 | | 110 531 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086 682.00 | 832 666.00 | | 2 086 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 292.00 | | 1 692 243.00 | 3 271 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592 244.00 | -1.00 | 2 039 088.00 | 592 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 244.00 | | 4 371 292.00 | 592 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 838.00 | | 1 427 653.00 | 806 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 607.00 | | 23 106.00 | 74 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 846.00 | | 241 485.00 | 2 389 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 017.00 | 429 246.00 | | 163 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 416.00 | 414 114.00 | | 100 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | 15 132.00 | | 62 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 012 185.00 | 20 012 185.00 | | 20 012 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 145.00 | 163 145.00 | | 163 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 353.00 | 756 353.00 | | 756 353.00 |
UP Prêts | 1 987 485.00 | | 1 987 485.00 | 1 987 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 198.00 | 3 335 198.00 | | 3 335 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 429 607.00 | 1 429 607.00 | | 1 429 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 996.00 | 193 996.00 | | 193 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926 509.00 | 1 926 509.00 | | 1 926 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808 399.00 | 6 820 914.00 | 1 987 485.00 | 8 808 399.00 |
VW T.V.A. | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 430 564.00 | 21 411 935.00 | 18 629.00 | 21 430 564.00 |