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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 15 357.00 | 2 046.00 | 17 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 16 213.00 | 16 966.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 364.00 | 14 273.00 | 90.00 | 14 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 105.00 | 45 844.00 | 24 261.00 | 70 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 676.00 | | 427 676.00 | 427 676.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 486.00 | | 625 486.00 | 625 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 590.00 | 45 844.00 | 649 746.00 | 695 590.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
DH Report à nouveau | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DL TOTAL (I) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
DP Provisions pour risques | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 749.00 | | | 493 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 746.00 | | | 649 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 572.00 | | | 384 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 105.00 | | 1 000.00 | 69 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 1 000.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 4 810.00 | | 41 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 1 558.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 3 252.00 | | 27 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 427 676.00 | 427 676.00 | | 427 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 329.00 | 38 153.00 | 109 177.00 | 147 329.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 814.00 | 433 714.00 | 4 100.00 | 437 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 749.00 | 384 572.00 | 109 177.00 | 493 749.00 |