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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 682.00 | | 46 682.00 | 46 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
DH Report à nouveau | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | -4 207.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 31 902.00 | 24 755.00 | | 31 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 7 268.00 | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 4 896.00 | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 181.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 751.00 | 16 025.00 | | 17 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 652.00 | 40 779.00 | | 49 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726.00 | 4 207.00 | | 1 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | -4 207.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 779.00 | | 8 873.00 | 40 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 779.00 | | 8 873.00 | 40 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |