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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 2 829.00 | 13 569.00 | 16 398.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 198.00 | 2 829.00 | 14 369.00 | 17 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
084 Disponibilités | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
110 Total général Actif | 165 080.00 | 2 829.00 | 162 251.00 | 165 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 994.00 | 93 773.00 | | 22 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 853.00 | 78 606.00 | | 30 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 3 668.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 586.00 | 176 047.00 | | 58 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 726.00 | 63 031.00 | | 13 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 292.00 | 2 068.00 | | 6 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 342.00 | 47 666.00 | | 44 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -892.00 | | | -892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 3 088.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 131.00 | 33 048.00 | | 29 131.00 |
252 Charges sociales | 10 657.00 | 8 594.00 | | 10 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | 10 526.00 | | 5 443.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 2 457.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 456.00 | 170 478.00 | | 120 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 870.00 | 5 568.00 | | -61 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 261.00 | 299.00 | | 82 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 054.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 463.00 | 4 215.00 | | 21 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |