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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 897.00 | 3 666.00 | 4 231.00 | 7 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 579.00 | 12 883.00 | 5 696.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 476.00 | 16 549.00 | 9 927.00 | 26 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 791.00 | 1 688.00 | 104 102.00 | 105 791.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 551.00 | 1 688.00 | 149 863.00 | 151 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 027.00 | 18 237.00 | 159 790.00 | 178 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 684.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 169.00 | 13 002.00 | | 27 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033.00 | 14 233.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 43 451.00 | 35 419.00 | | 43 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 989.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 49 387.00 | | 70 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 24 580.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 18 945.00 | 16 942.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 338.00 | 91 897.00 | | 116 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 790.00 | 127 316.00 | | 159 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 338.00 | 91 897.00 | | 116 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FG Production vendue services | 497 986.00 | | 497 986.00 | 497 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 170.00 | | 502 170.00 | 502 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 662.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 662.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -629.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 873.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 082.00 | 470 786.00 | | 504 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 049.00 | 456 553.00 | | 496 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033.00 | 14 233.00 | | 8 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 756.00 | | 7 720.00 | 18 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | 7 720.00 | 18 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 3 332.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 217.00 | 3 332.00 | | 13 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UX Autres créances clients | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |