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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 220.00 | | 2 925 221.00 | 2 925 220.00 |
BZ Autres créances | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 479.00 | | 256 479.00 | 256 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 699.00 | | 3 181 699.00 | 3 181 699.00 |
CU Autres participations | 2 925 220.00 | | 2 925 221.00 | 2 925 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 876 956.00 | 1 470 041.00 | | 1 876 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 104.00 | 576 844.00 | | 182 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 790.00 | 2 395 615.00 | | 2 407 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 840.00 | 885 798.00 | | 712 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 970.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 909.00 | 915 500.00 | | 773 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 699.00 | 3 311 116.00 | | 3 181 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 194.00 | 204 107.00 | | 237 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 331.00 | -5 378.00 | | -5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 434.00 | 598 218.00 | | 201 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330.00 | 21 373.00 | | 19 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 104.00 | 576 844.00 | | 182 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 100.00 | | 120.00 | 2 925 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 100.00 | | 120.00 | 2 925 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 393.00 | 174 679.00 | 536 714.00 | 711 393.00 |
VI Groupe et associés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 266.00 | 251 266.00 | | 251 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 909.00 | 237 194.00 | 536 714.00 | 773 909.00 |