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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 747.00 | 4 327.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | 5 644.00 | 447.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 473.00 | 6 391.00 | 17 082.00 | 23 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 562.00 | | 117 562.00 | 117 562.00 |
BZ Autres créances | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CF Disponibilités | 203 098.00 | | 203 098.00 | 203 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 792.00 | | 340 792.00 | 340 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 265.00 | 6 391.00 | 357 874.00 | 364 265.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 408.00 | | | -12 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 241.00 | | | 336 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 874.00 | | | 357 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 227.00 | | | 226 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 564.00 | | 5 074.00 | 23 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 23 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 6 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 5 074.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121.00 | 2 434.00 | 5 164.00 | 9 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 747.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 1 687.00 | 664.00 | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UX Autres créances clients | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 872.00 | 3 859.00 | 110 013.00 | 113 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 902.00 | 135 194.00 | 4 708.00 | 139 902.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 241.00 | 226 227.00 | 110 013.00 | 336 241.00 |