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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 208.00 | 241.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125.00 | 10 645.00 | 480.00 | 11 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 520.00 | 11 853.00 | 55 667.00 | 67 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 233.00 | | 95 233.00 | 95 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 753.00 | 11 853.00 | 150 900.00 | 162 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
CU Autres participations | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 683.00 | 46 724.00 | | 56 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | 9 960.00 | | 9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 71 531.00 | 62 183.00 | | 71 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 89.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 010.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 35 354.00 | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 7 999.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 369.00 | 44 453.00 | | 79 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 900.00 | 106 636.00 | | 150 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 369.00 | 44 453.00 | | 79 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 89.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 823.00 | | 201 823.00 | 201 823.00 |
FG Production vendue services | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 524.00 | | 252 524.00 | 252 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 326.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 950.00 | 226 028.00 | | 267 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 602.00 | 216 068.00 | | 258 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 348.00 | 9 960.00 | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 991.00 | | 3 000.00 | 67 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 39 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 67 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 416.00 | | 3 000.00 | 40 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 1 490.00 | | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 1 490.00 | | 10 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |