| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 1 298.00 | 3 189.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 253.00 | 3 997.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 409.00 | 2 550.00 | 25 859.00 | 28 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 924.00 | 2 550.00 | 193 374.00 | 195 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DG Autres réserves | 96 067.00 | 73 761.00 | | 96 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 25 806.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 145 280.00 | 118 905.00 | | 145 280.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 124.00 | 18 096.00 | | 19 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 6 053.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 14 263.00 | | 7 526.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 1.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 094.00 | 38 412.00 | | 48 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 374.00 | 157 317.00 | | 193 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48.00 | 38 412.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | 1 721.00 | | 1 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 281.00 | 12 294.00 | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 27.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 124.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -124.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 4 558.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 618.00 | 164 016.00 | | 169 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 744.00 | 138 210.00 | | 139 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 874.00 | 25 806.00 | | 29 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 055.00 | 13 045.00 | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 742.00 | | 3 767.00 | 25 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 28 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | 3 767.00 | 5 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 1 425.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 425.00 | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |