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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 13 993.00 | 3 869.00 | 17 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 862.00 | 13 993.00 | 128 869.00 | 142 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
110 Total général Actif | 173 746.00 | 13 993.00 | 159 754.00 | 173 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 177.00 | | | -13 177.00 |
242 Autres charges externes. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 500.00 | | | 5 500.00 |