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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 650.00 | 95 092.00 | 22 558.00 | 117 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 440.00 | 95 782.00 | 204 658.00 | 300 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
084 Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
110 Total général Actif | 322 682.00 | 95 782.00 | 226 900.00 | 322 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 470 975.00 | | | 470 975.00 |
230 Autres produits | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 929.00 | | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 023.00 | | | 293 023.00 |