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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 3 375.00 | 2 123.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238.00 | 5 015.00 | 7 223.00 | 12 238.00 |
BT Marchandises | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 697.00 | 455.00 | 124 243.00 | 124 697.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 401.00 | 455.00 | 161 946.00 | 162 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 639.00 | 5 470.00 | 169 169.00 | 174 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 142.00 | 34 788.00 | | 35 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 354.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 59 208.00 | 57 142.00 | | 59 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 166.00 | 39 600.00 | | 105 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057.00 | 184.00 | | 3 057.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 363.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 961.00 | 41 177.00 | | 109 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 169.00 | 98 319.00 | | 169 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 961.00 | 41 177.00 | | 109 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 390.00 | 121 888.00 | 325 278.00 | 203 390.00 |
FG Production vendue services | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 170.00 | 121 888.00 | 332 058.00 | 210 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 62.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 499.00 | 162 682.00 | | 332 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 433.00 | 162 327.00 | | 330 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 354.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 1 107.00 | | 3 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 107.00 | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 121.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | 121.00 | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 121.00 | | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 780.00 | 126 055.00 | 725.00 | 126 780.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |