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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 271.00 | 44 019.00 | 30 252.00 | 74 271.00 |
040 Immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 663.00 | 44 019.00 | 111 644.00 | 155 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
060 Stock marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
072 Créances – Autres | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
084 Disponibilités | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
110 Total général Actif | 272 039.00 | 44 019.00 | 228 020.00 | 272 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
230 Autres produits | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 063.00 | | | 294 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -489.00 | | | -489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
252 Charges sociales | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 589.00 | | | 248 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |