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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 2 542.00 | 971.00 | 3 513.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 013.00 | 2 542.00 | 14 471.00 | 17 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | 1 376.00 | 31 625.00 | 33 001.00 |
072 Créances – Autres | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
084 Disponibilités | 164 676.00 | | 164 676.00 | 164 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 760.00 | 1 376.00 | 279 384.00 | 280 760.00 |
110 Total général Actif | 297 773.00 | 3 918.00 | 293 856.00 | 297 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 506.00 | 306 900.00 | | 124 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 758.00 | 306 901.00 | | 144 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 646.00 | 330.00 | | 1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 92 025.00 | 255 875.00 | | 92 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 577.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 301.00 | 10 050.00 | | 5 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 667.00 | 285 846.00 | | 120 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 091.00 | 21 055.00 | | 24 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 3 158.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 345.00 | 17 897.00 | | 23 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 991.00 | | | 20 991.00 |