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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 245 312.00 | | 245 312.00 | 245 312.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 269.00 | | 292 269.00 | 292 269.00 |
CU Autres participations | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 342.00 | 2 191.00 | | -16 342.00 |
DL TOTAL (I) | -13 056.00 | 3 286.00 | | -13 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 651.00 | 265 967.00 | | 271 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 8 712.00 | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 7 747.00 | | 11 014.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 325.00 | 282 426.00 | | 305 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 269.00 | 285 713.00 | | 292 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 325.00 | 282 426.00 | | 305 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 014.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 90.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 123.00 | 112 584.00 | | 154 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 466.00 | 110 393.00 | | 170 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 342.00 | 2 191.00 | | -16 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | 14 250.00 | 53 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 42 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 42 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 14 250.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 241 676.00 | | | 241 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 325.00 | 305 325.00 | | 305 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 577.00 | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | 6 636.00 | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 15 097.00 | 11 385.00 | | 15 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 72 600.00 | 80 000.00 | | 72 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | 577.00 | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 672.00 | 28 526.00 | | 33 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 419.00 | 19 393.00 | | 18 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 678.00 | 98 021.00 | | 95 678.00 |