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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 010.00 | 167 101.00 | 122 909.00 | 290 010.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 594.00 | 173 865.00 | 205 729.00 | 379 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 817.00 | | 97 817.00 | 97 817.00 |
060 Stock marchandises | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
072 Créances – Autres | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
084 Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
110 Total général Actif | 674 766.00 | 173 865.00 | 500 901.00 | 674 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 201.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 631.00 | | | 374 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |