| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 1 003.00 | 5 212.00 | 6 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 175.00 | 28 949.00 | 44 226.00 | 73 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 599.00 | 27 244.00 | 45 355.00 | 72 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 896.00 | 62 172.00 | 99 724.00 | 161 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BN En cours de production de biens | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 636.00 | 6 318.00 | 247 318.00 | 253 636.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 551.00 | 6 318.00 | 565 233.00 | 571 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 448.00 | 68 490.00 | 664 957.00 | 733 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 578.00 | 48 137.00 | | 78 578.00 |
DH Report à nouveau | | 1 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 29 185.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 92 330.00 | 89 578.00 | | 92 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 481.00 | 103 405.00 | | 261 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 4 000.00 | | 6 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 771.00 | 252 192.00 | | 206 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 466.00 | 121 396.00 | | 74 466.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 25 923.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 626.00 | 506 919.00 | | 572 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 957.00 | 596 497.00 | | 664 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 721.00 | | 1 375 721.00 | 1 375 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 721.00 | | 1 375 721.00 | 1 375 721.00 |
FM Production stockée | | | -5 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | 856.00 | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | 856.00 | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -856.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 2 277.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 769.00 | 1 435 141.00 | | 1 408 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 017.00 | 1 405 956.00 | | 1 406 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | 29 185.00 | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 642.00 | | 18 254.00 | 143 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | 5 349.00 | 5 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 181.00 | | 11 594.00 | 134 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 1 311.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656.00 | 24 515.00 | | 37 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 136.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 815.00 | 24 378.00 | | 31 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 2 555.00 | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | 2 555.00 | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | 2 555.00 | | 3 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 246 395.00 | 246 395.00 | | 246 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 313.00 | 39 042.00 | 222 271.00 | 261 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 895.00 | 309 964.00 | 4 930.00 | 314 895.00 |
VW T.V.A. | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 614.00 | 332 343.00 | 222 271.00 | 554 614.00 |