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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BF Prêts | 265 701.00 | | 265 701.00 | 265 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 701.00 | 10 000.00 | 668 701.00 | 678 701.00 |
BZ Autres créances | 260 985.00 | 106 758.00 | 154 227.00 | 260 985.00 |
CF Disponibilités | 193 724.00 | | 193 724.00 | 193 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 709.00 | 106 758.00 | 347 951.00 | 454 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 409.00 | 116 758.00 | 1 016 651.00 | 1 133 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -41 357.00 | -28 392.00 | | -41 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 471.00 | -12 965.00 | | 550 471.00 |
DL TOTAL (I) | 610 358.00 | 59 887.00 | | 610 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 885.00 | 1 238 481.00 | | 396 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 563.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 4 880.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 293.00 | 1 245 925.00 | | 406 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 651.00 | 1 305 811.00 | | 1 016 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 885.00 | | | 396 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 370.00 | 6 000.00 | | 874 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 921.00 | 6 000.00 | | 874 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 772.00 | 6 000.00 | | 264 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 373.00 | 6 000.00 | | 295 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 547.00 | | | 579 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 441.00 | 35 372.00 | | 993 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 970.00 | 48 337.00 | | 442 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 471.00 | -12 965.00 | | 550 471.00 |