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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 12 202.00 | 19 769.00 | 31 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 671.00 | 16 852.00 | 23 819.00 | 40 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 839.00 | | 369 839.00 | 369 839.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 309.00 | | 465 309.00 | 465 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 981.00 | 16 852.00 | 489 128.00 | 505 981.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 17 428.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 292.00 | 21 265.00 | | 38 292.00 |
DL TOTAL (I) | 85 234.00 | 46 943.00 | | 85 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882.00 | 15 424.00 | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 11 733.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 071.00 | 35 659.00 | | 163 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 292.00 | 45 833.00 | | 217 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 894.00 | 108 650.00 | | 403 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 128.00 | 155 593.00 | | 489 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 986.00 | | 508 986.00 | 508 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 986.00 | | 508 986.00 | 508 986.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 3 377.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 989.00 | 288 536.00 | | 508 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 698.00 | 267 271.00 | | 470 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 292.00 | 21 265.00 | | 38 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 433.00 | | 16 258.00 | 31 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 40 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 31 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | | 16 258.00 | 22 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786.00 | 5 066.00 | | 11 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 999.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | 4 067.00 | | 8 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 292.00 | 217 292.00 | | 217 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 369 839.00 | | | 369 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882.00 | 8 040.00 | 7 842.00 | 15 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 910.00 | 375 610.00 | 3 300.00 | 378 910.00 |
VW T.V.A. | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 894.00 | 396 052.00 | 7 842.00 | 403 894.00 |