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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 710.00 | 38 478.00 | 497 232.00 | 535 710.00 |
CF Disponibilités | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 424.00 | 38 478.00 | 695 946.00 | 734 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 424.00 | 38 478.00 | 2 405 946.00 | 2 444 424.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 733.00 | 1 423 184.00 | | 1 231 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 396.00 | 668 548.00 | | 775 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 329.00 | 2 093 933.00 | | 2 009 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 704.00 | 259 252.00 | | 382 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 6 819.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | 132 602.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 616.00 | 398 674.00 | | 396 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 946.00 | 2 492 607.00 | | 2 405 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 950.00 | -3 546.00 | | -30 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 308.00 | 1 007 931.00 | | 1 194 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 912.00 | 339 382.00 | | 418 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 396.00 | 668 548.00 | | 775 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 704.00 | 382 704.00 | | 382 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 665.00 | 179 665.00 | | 179 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 617.00 | 396 617.00 | | 396 617.00 |