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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 280 001.00 | 43 767.00 | 236 234.00 | 280 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 2 310.00 | 3 087.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 011.00 | 69 341.00 | 50 671.00 | 120 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 086.00 | 121 054.00 | 418 033.00 | 539 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 561.00 | | 265 561.00 | 265 561.00 |
BZ Autres créances | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CF Disponibilités | 251 336.00 | | 251 336.00 | 251 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 147.00 | | 781 147.00 | 781 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 233.00 | 121 054.00 | 1 199 179.00 | 1 320 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DH Report à nouveau | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DL TOTAL (I) | 202 433.00 | | | 202 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 926.00 | | | 530 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 771.00 | | | 248 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
EA Autres dettes | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 741.00 | | | 996 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 179.00 | | | 1 199 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 499.00 | | | 566 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 514.00 | 24 539.00 | | 96 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 878.00 | 24 539.00 | | 90 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 770.00 | 248 770.00 | | 248 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 246.00 | 155 246.00 | | 155 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 925.00 | 100 683.00 | 319 146.00 | 530 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 622.00 | 362 622.00 | | 362 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 662.00 | 362 622.00 | 40.00 | 362 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 741.00 | 566 498.00 | 319 146.00 | 996 741.00 |