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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AP Constructions | 2 380 000.00 | 395 679.00 | 1 984 321.00 | 2 380 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 766.00 | 395 679.00 | 2 580 088.00 | 2 975 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 006.00 | | 185 006.00 | 185 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 772.00 | 395 679.00 | 2 765 094.00 | 3 160 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
DL TOTAL (I) | 322 639.00 | | | 322 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 411.00 | | | 2 254 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 455.00 | | | 2 442 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 094.00 | | | 2 765 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 275.00 | | | 170 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 732.00 | | 34.00 | 2 975 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 34.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 725.00 | 76 953.00 | | 318 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 725.00 | 76 953.00 | | 318 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 360.00 | 130 562.00 | 544 058.00 | 2 254 360.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 214.00 | 76 447.00 | 766.00 | 77 214.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 455.00 | 235 644.00 | 544 058.00 | 2 442 455.00 |