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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 427.00 | 13 961.00 | 1 465.00 | 15 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 497.00 | 722 275.00 | 616 221.00 | 1 338 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 499.00 | 354 403.00 | 111 097.00 | 465 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 507.00 | 1 091 593.00 | 758 915.00 | 1 850 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BN En cours de production de biens | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 328.00 | 16 090.00 | 231 238.00 | 247 328.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 213 592.00 | | 213 592.00 | 213 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 412.00 | 16 090.00 | 673 322.00 | 689 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 919.00 | 1 107 683.00 | 1 432 236.00 | 2 539 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 100.00 | | | 455 100.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
DL TOTAL (I) | 572 049.00 | | | 572 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 192.00 | | | 359 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 187.00 | | | 860 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 236.00 | | | 1 432 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 980.00 | | | 558 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 159.00 | | 442 572.00 | 1 524 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 224.00 | 1 850 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 224.00 | 1 819 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 075.00 | | 442 572.00 | 1 493 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 137.00 | 234 743.00 | 77 288.00 | 934 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 184.00 | 234 743.00 | 77 288.00 | 933 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 12 782.00 | 1.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 12 782.00 | 1.00 | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 12 782.00 | 1.00 | 3 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 782.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 192.00 | 115 580.00 | 205 562.00 | 359 192.00 |
VI Groupe et associés | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 786.00 | 273 703.00 | 83.00 | 273 786.00 |
VW T.V.A. | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 592.00 | 558 980.00 | 205 562.00 | 802 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |