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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 470.00 | 26 716.00 | 7 753.00 | 34 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 619.00 | 14 668.00 | 83 950.00 | 98 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 862.00 | 47 196.00 | 106 665.00 | 153 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BT Marchandises | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 930.00 | 1 729.00 | 889 201.00 | 890 930.00 |
BZ Autres créances | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
CF Disponibilités | 590 202.00 | | 590 202.00 | 590 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 111.00 | 1 729.00 | 1 611 382.00 | 1 613 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 973.00 | 48 925.00 | 1 718 048.00 | 1 766 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 716 173.00 | 461 396.00 | | 716 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 968.00 | 264 777.00 | | 184 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 098.00 | 836 129.00 | | 1 011 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 846.00 | 140 618.00 | | 178 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 308.00 | 165 525.00 | | 227 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 590.00 | 326 364.00 | | 237 590.00 |
EA Autres dettes | 34 919.00 | 12 208.00 | | 34 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 285.00 | 54 828.00 | | 28 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 949.00 | 699 545.00 | | 706 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 048.00 | 1 535 675.00 | | 1 718 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 949.00 | 699 545.00 | | 706 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | | 82 237.00 | 79 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 791.00 | 13 651.00 | 246.00 | 33 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 13 651.00 | 246.00 | 27 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | | 6 615.00 | 8 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | | 6 615.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | | 6 615.00 | 8 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 308.00 | 227 308.00 | | 227 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 888 855.00 | | | 888 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VI Groupe et associés | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 719.00 | 987 259.00 | 13 460.00 | 1 000 719.00 |
VW T.V.A. | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 949.00 | 706 949.00 | | 706 949.00 |