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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 433.00 | 57 246.00 | 29 186.00 | 86 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 125.00 | 57 246.00 | 144 878.00 | 202 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
072 Créances – Autres | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
084 Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
110 Total général Actif | 255 467.00 | 57 246.00 | 198 221.00 | 255 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 994.00 | | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
252 Charges sociales | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |