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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 43 844.00 | 37 330.00 | 6 515.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 19 879.00 | 6 965.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 406.00 | 17 108.00 | 6 298.00 | 23 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 638.00 | 91 161.00 | 136 478.00 | 227 638.00 |
BT Marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 444.00 | 91 161.00 | 191 284.00 | 282 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
DH Report à nouveau | -14 016.00 | | | -14 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | -14 016.00 | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 93 782.00 | 58 018.00 | | 93 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 268.00 | 65 600.00 | | 53 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 954.00 | 33 684.00 | | 28 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 2 066.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 089.00 | 14 050.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 502.00 | 115 400.00 | | 97 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 284.00 | 173 418.00 | | 191 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 502.00 | 62 427.00 | | 97 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 130.00 | | 163 130.00 | 163 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -47.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 150.00 | 167 769.00 | | 223 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 386.00 | 181 785.00 | | 187 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 763.00 | -14 016.00 | | 35 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 599.00 | | 12 040.00 | 215 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 055.00 | | 12 040.00 | 82 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 154.00 | 10 007.00 | | 81 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 310.00 | 10 007.00 | | 64 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VI Groupe et associés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |