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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 900.00 | 45 153.00 | 4 747.00 | 49 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 661.00 | 17 541.00 | 39 120.00 | 56 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 942.00 | 75 504.00 | 358 438.00 | 433 942.00 |
BT Marchandises | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 559.00 | 5 750.00 | 123 809.00 | 129 559.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 902.00 | 5 750.00 | 295 152.00 | 300 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 844.00 | 81 254.00 | 653 590.00 | 734 844.00 |
CU Autres participations | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 648.00 | 37 596.00 | | 74 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | 37 051.00 | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 161 818.00 | 129 648.00 | | 161 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 461.00 | 179 507.00 | | 158 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 600.00 | 73 697.00 | | 76 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 867.00 | 144 585.00 | | 109 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 342.00 | 147 262.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 049.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 772.00 | 547 206.00 | | 491 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 590.00 | 676 853.00 | | 653 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 961.00 | | 767 961.00 | 767 961.00 |
FD Production vendue biens | -119 560.00 | -26.00 | -119 586.00 | -119 560.00 |
FG Production vendue services | 539 094.00 | | 539 094.00 | 539 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 494.00 | -26.00 | 1 187 468.00 | 1 187 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 8 208.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 8 208.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 1 294.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 1 294.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 671.00 | 6 914.00 | | -6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 794.00 | -12 734.00 | | -10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 541.00 | 1 182 234.00 | | 1 197 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 371.00 | 1 145 183.00 | | 1 165 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 170.00 | 37 051.00 | | 32 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 417.00 | 9 220.00 | | 14 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 332.00 | 180 765.00 | 6 567.00 | 187 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 772.00 | 491 772.00 | | 491 772.00 |