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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 104 737.00 | | 104 737.00 | 104 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 103.00 | | 141 103.00 | 141 103.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 166.00 | 63 545.00 | | 62 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | -1 380.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 68 235.00 | 64 366.00 | | 68 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842.00 | 45 774.00 | | 22 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 65 996.00 | | 34 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 34 168.00 | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 868.00 | 145 938.00 | | 72 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 103.00 | 210 303.00 | | 141 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 868.00 | 145 938.00 | | 72 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 340.00 | | 153.00 | 13 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | 153.00 | 13 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 464.00 | 22 874.00 | 590.00 | 23 464.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -452.00 | 3 916.00 | | -452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | 8 089.00 | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 42 436.00 | 61 872.00 | | 42 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 786.00 | 2 014.00 | | 3 786.00 |
YT Sous‐traitance | 734 201.00 | 283 224.00 | | 734 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 252 628.00 | | | 252 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 531.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | 4 447.00 | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 518.00 | 59 445.00 | | 113 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 242.00 | 97 789.00 | | 202 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 094.00 | 355 198.00 | | 1 055 094.00 |