| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 9 741.00 | 944.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 428.00 | 39 394.00 | 12 034.00 | 51 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 329.00 | 50 876.00 | 67 453.00 | 118 329.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 067.00 | 50 876.00 | 156 191.00 | 207 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
DG Autres réserves | 52 754.00 | 43 327.00 | | 52 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 474.00 | 9 427.00 | | 25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 125 432.00 | 99 958.00 | | 125 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | 9 318.00 | | 5 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 11 416.00 | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 4 787.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775.00 | 8 814.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 759.00 | 34 336.00 | | 30 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 191.00 | 134 294.00 | | 156 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 417.00 | 28 989.00 | | 29 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 353.00 | 142 892.00 | | 181 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 880.00 | 133 465.00 | | 155 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 474.00 | 9 427.00 | | 25 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410.00 | 6 466.00 | | 44 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | 6 466.00 | | 42 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 354.00 | 4 012.00 | 1 342.00 | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764.00 | 2 733.00 | 30.00 | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 759.00 | 29 417.00 | 1 342.00 | 30 759.00 |