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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 030.00 | 882.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 447.00 | 13 444.00 | 3.00 | 13 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001.00 | 14 474.00 | 1 527.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
CF Disponibilités | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 906.00 | 14 474.00 | 214 432.00 | 228 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 616.00 | 132 649.00 | | 157 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 987.00 | 24 967.00 | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | 188 704.00 | 158 716.00 | | 188 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 367.00 | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 139.00 | 11 257.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 728.00 | 30 534.00 | | 25 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 432.00 | 189 251.00 | | 214 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 12 812.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 583.00 | 50 213.00 | | 52 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595.00 | 25 245.00 | | 22 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 987.00 | 24 967.00 | | 29 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 763.00 | | 13 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 106.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 657.00 | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |