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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 906.00 | 574.00 | 332.00 | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 598.00 | 56 646.00 | 25 952.00 | 82 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 203.00 | 11 192.00 | 25 012.00 | 36 203.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 382.00 | 68 412.00 | 78 970.00 | 147 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 690.00 | | 753 690.00 | 753 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 072.00 | 68 412.00 | 832 660.00 | 901 072.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 485.00 | | | 677 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DL TOTAL (I) | 776 377.00 | | | 776 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 660.00 | | | 832 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 065.00 | | 28 806.00 | 158 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 27 675.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 31 990.00 | 147 382.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 990.00 | 119 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 915.00 | | 28 781.00 | 122 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 150.00 | | 25.00 | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 645.00 | 18 756.00 | 31 990.00 | 81 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 645.00 | 18 756.00 | 31 990.00 | 81 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 754.00 | 111 079.00 | 7 675.00 | 118 754.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YT Sous‐traitance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 747.00 | | | 14 747.00 |