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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 335.00 | 180 197.00 | 52 138.00 | 232 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 413.00 | 182 657.00 | 59 756.00 | 242 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 995.00 | | 266 995.00 | 266 995.00 |
BZ Autres créances | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 042.00 | | 337 042.00 | 337 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 455.00 | 182 657.00 | 396 798.00 | 579 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 885.00 | 179 141.00 | | 99 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 928.00 | -79 256.00 | | 49 928.00 |
DL TOTAL (I) | 158 613.00 | 108 685.00 | | 158 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 022.00 | 98 542.00 | | 75 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 10 096.00 | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 605.00 | 131 194.00 | | 141 605.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 10 771.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 185.00 | 250 603.00 | | 238 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 798.00 | 359 287.00 | | 396 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 007.00 | | 8 690.00 | 240 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 242 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 232 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 929.00 | | 8 690.00 | 229 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 861.00 | 27 080.00 | 6 284.00 | 161 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 10.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 411.00 | 27 069.00 | 6 284.00 | 159 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 022.00 | 13 661.00 | 61 361.00 | 75 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VP Divers | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 637.00 | 328 019.00 | 7 618.00 | 335 637.00 |
VW T.V.A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 185.00 | 176 824.00 | 61 361.00 | 238 185.00 |