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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 093.00 | 24 071.00 | 39 022.00 | 63 093.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 973.00 | 27 380.00 | 125 593.00 | 152 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
110 Total général Actif | 271 050.00 | 27 380.00 | 243 670.00 | 271 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 715.00 | 403 913.00 | | 427 715.00 |
230 Autres produits | 8 226.00 | 6 352.00 | | 8 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 941.00 | 410 264.00 | | 435 941.00 |
242 Autres charges externes. | 146 419.00 | 123 167.00 | | 146 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 7 409.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 546.00 | 192 239.00 | | 207 546.00 |
252 Charges sociales | 73 863.00 | 67 433.00 | | 73 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 514.00 | 18 230.00 | | 10 514.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 874.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 701.00 | 409 352.00 | | 441 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 760.00 | 912.00 | | -5 760.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 832.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 443.00 | 3 723.00 | | 17 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 964.00 | -3 643.00 | | -4 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 980.00 | | | 176 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |