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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 371.00 | 484.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 065.00 | 22 724.00 | 60 340.00 | 83 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 919.00 | 24 095.00 | 60 824.00 | 84 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 247.00 | 24 095.00 | 161 151.00 | 185 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 506.00 | 11 368.00 | | 26 506.00 |
DH Report à nouveau | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | 15 139.00 | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | 124 305.00 | 107 122.00 | | 124 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 024.00 | 38 321.00 | | 24 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 2 827.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 8 197.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 6 367.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 846.00 | 55 711.00 | | 36 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 151.00 | 162 833.00 | | 161 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 821.00 | 17 390.00 | | 12 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
FG Production vendue services | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 085.00 | 2 373.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 12.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | -12.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 510.00 | 100 164.00 | | 93 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 327.00 | 85 025.00 | | 76 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | 15 139.00 | | 17 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 854.00 | | 25 436.00 | 64 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 84 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 84 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | 25 436.00 | 64 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173.00 | 8 125.00 | 5 203.00 | 21 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 8 125.00 | 5 203.00 | 21 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | 2 648.00 | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 17 648.00 | 16 177.00 | | 17 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 6 901.00 | | 7 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 775.00 | 5 042.00 | | 5 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 608.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 608.00 | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 500.00 | 17 109.00 | | 15 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 096.00 | 23 591.00 | | 11 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 658.00 | 30 768.00 | | 33 658.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |