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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 055.00 | 2 216.00 | 2 838.00 | 5 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 354.00 | 38 501.00 | 5 852.00 | 44 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 253.00 | | 300 253.00 | 300 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 607.00 | 38 501.00 | 306 106.00 | 344 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 069.00 | 26 315.00 | | 128 069.00 |
DL TOTAL (I) | 136 869.00 | 35 115.00 | | 136 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 12 686.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 3 796.00 | | 8 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 371.00 | 115 598.00 | | 145 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 236.00 | 159 668.00 | | 169 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 106.00 | 194 784.00 | | 306 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 036.00 | 159 668.00 | | 159 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 938.00 | | 3 320.00 | 103 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 904.00 | 44 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 904.00 | 5 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 899.00 | | 3 060.00 | 64 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 260.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 7 471.00 | 39 221.00 | 70 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 965.00 | 7 471.00 | 39 221.00 | 33 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 646.00 | 100 386.00 | 260.00 | 100 646.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |