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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 23 999.00 | 23 527.00 | 47 526.00 |
BF Prêts | 5 619 687.00 | | 5 619 687.00 | 5 619 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 463.00 | 28 249.00 | 5 643 214.00 | 5 671 463.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 890 233.00 | | 890 233.00 | 890 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 656.00 | | 933 656.00 | 933 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 119.00 | 28 249.00 | 6 576 870.00 | 6 605 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 700.00 | 100 000.00 | | 2 091 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | -5 363 307.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 238.00 | -644 978.00 | | -548 238.00 |
DK Provisions réglementées | | 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 543 477.00 | -5 907 950.00 | | 5 543 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 314.00 | 13 221 236.00 | | 1 020 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 661.00 | | |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 409.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 393.00 | 13 230 307.00 | | 1 033 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 870.00 | 7 322 356.00 | | 6 576 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 674.00 | | 3 223 674.00 | 3 223 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 674.00 | | 3 223 674.00 | 3 223 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 268.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 268.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 402.00 | 3 608 475.00 | | 3 624 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 640.00 | 4 253 453.00 | | 4 172 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 238.00 | -644 978.00 | | -548 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 096.00 | | | 6 951 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 279 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279 633.00 | 5 619 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 633.00 | 5 671 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 899 320.00 | | | 6 899 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 786.00 | 6 463.00 | | 21 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 786.00 | 6 463.00 | | 21 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 314.00 | 1 020 314.00 | | 1 020 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UP Prêts | 5 619 687.00 | 1 304 752.00 | 4 314 935.00 | 5 619 687.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159 572.00 | | | 12 159 572.00 |
VP Divers | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 110.00 | 1 348 175.00 | 4 314 935.00 | 5 663 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 393.00 | 1 033 393.00 | | 1 033 393.00 |