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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 142 677.00 | 96 058.00 | 46 618.00 | 142 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 578.00 | 58 768.00 | 21 810.00 | 80 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 6 085.00 | 635.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 527.00 | 175 912.00 | 82 614.00 | 258 527.00 |
BT Marchandises | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 952.00 | | 346 952.00 | 346 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 479.00 | 175 912.00 | 429 566.00 | 605 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 455.00 | 205 271.00 | | 227 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 723.00 | 52 183.00 | | 52 723.00 |
DL TOTAL (I) | 291 178.00 | 268 455.00 | | 291 178.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | 3 258.00 | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | 3 258.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 027.00 | 46 068.00 | | 49 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 544.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 59 412.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 145.00 | 32 586.00 | | 46 145.00 |
EA Autres dettes | | 18 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 929.00 | 157 157.00 | | 134 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 566.00 | 428 871.00 | | 429 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 049.00 | 131 094.00 | | 102 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 536.00 | | 6 757.00 | 252 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 258 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 229 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 986.00 | | 6 757.00 | 223 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 078.00 | 22 601.00 | 766.00 | 154 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 078.00 | 22 601.00 | 766.00 | 139 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 027.00 | 16 146.00 | 32 880.00 | 49 027.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 782.00 | 32 232.00 | 2 550.00 | 34 782.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 929.00 | 102 049.00 | 32 880.00 | 134 929.00 |