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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 167.00 | | 323 167.00 | 323 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
CF Disponibilités | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 743.00 | | 370 743.00 | 370 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 910.00 | | 693 910.00 | 693 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 9 301.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 239 657.00 | 86 719.00 | | 239 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 982.00 | 171 637.00 | | 167 982.00 |
DL TOTAL (I) | 563 003.00 | 409 021.00 | | 563 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 360.00 | 84 304.00 | | 67 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 789.00 | 1 197.00 | | 15 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 5 452.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 55 452.00 | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | | 41 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 907.00 | 187 445.00 | | 130 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 910.00 | 596 466.00 | | 693 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 865.00 | 120 225.00 | | 80 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 900.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 11 200.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -11 200.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 14 878.00 | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 271.00 | 256 782.00 | | 247 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 289.00 | 85 146.00 | | 79 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 982.00 | 171 637.00 | | 167 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 783.00 | | 40 000.00 | 283 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 323 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 167.00 | | 40 000.00 | 283 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 305.00 | 17 263.00 | 50 042.00 | 67 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 907.00 | 80 865.00 | 50 042.00 | 130 907.00 |