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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 212.00 | 896 212.00 | | 896 212.00 |
BF Prêts | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 972.00 | 46 741.00 | 20 230.00 | 66 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 659 859.00 | 57 758 880.00 | 900 979.00 | 58 659 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 055.00 | 7 997.00 | 1 501 057.00 | 1 509 055.00 |
BZ Autres créances | 1 001 677.00 | 211 686.00 | 789 991.00 | 1 001 677.00 |
CF Disponibilités | 509 671.00 | | 509 671.00 | 509 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 403.00 | 219 684.00 | 2 800 719.00 | 3 020 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 680 261.00 | 57 978 564.00 | 3 701 697.00 | 61 680 261.00 |
CU Autres participations | 57 639 035.00 | 56 758 286.00 | 880 749.00 | 57 639 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 082 000.00 | 25 082 000.00 | | 25 082 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890 717.00 | 3 890 717.00 | | 3 890 717.00 |
DH Report à nouveau | 16 314 650.00 | 13 954 193.00 | | 16 314 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 495 892.00 | 2 360 457.00 | | -46 495 892.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 525.00 | 45 287 367.00 | | -1 208 525.00 |
DP Provisions pour risques | 413 920.00 | 42 493.00 | | 413 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 578.00 | 51.00 | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 498.00 | 42 544.00 | | 416 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 225.00 | 373 627.00 | | 767 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 570.00 | 373 499.00 | | 584 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 706.00 | 475 805.00 | | 1 045 706.00 |
EA Autres dettes | 2 096 224.00 | 1 445 559.00 | | 2 096 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 724.00 | 2 668 559.00 | | 4 493 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 697.00 | 47 998 470.00 | | 3 701 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 724.00 | | | 4 393 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 709.00 | | 1 753 709.00 | 1 753 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 709.00 | | 1 753 709.00 | 1 753 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 898 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 250 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 256 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 358 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 678 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 609 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 253 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 371.00 | 922 126.00 | | 953 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 371.00 | 964 485.00 | | 953 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 371.00 | 2 289 403.00 | | -953 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 299.00 | 125 105.00 | | -136 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 753.00 | 8 909 438.00 | | 2 694 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 190 645.00 | 6 548 981.00 | | 49 190 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 495 892.00 | 2 360 457.00 | | -46 495 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 501 815.00 | | 99 999.00 | 59 501 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 955.00 | 58 659 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 955.00 | 58 659 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 501 175.00 | | 99 999.00 | 59 501 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 544.00 | 416 497.00 | 42 544.00 | 42 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 570.00 | 584 570.00 | | 584 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 706.00 | 1 045 706.00 | | 1 045 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 449.00 | 2 763 449.00 | | 2 763 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 212.00 | | 896 212.00 | 896 212.00 |
UP Prêts | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 055.00 | 1 509 055.00 | | 1 509 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 677.00 | 1 001 677.00 | | 1 001 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 916.00 | 2 510 732.00 | 1 020 184.00 | 3 530 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 493 724.00 | 4 393 724.00 | 100 000.00 | 4 493 724.00 |