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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 955 059.00 | | 1 955 059.00 | 1 955 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 525 315.00 | 1 357 445.00 | 258 167 870.00 | 259 525 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 004.00 | | 698 004.00 | 698 004.00 |
BZ Autres créances | 2 825 866.00 | | 2 825 866.00 | 2 825 866.00 |
CF Disponibilités | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 029.00 | | 3 694 029.00 | 3 694 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 219 344.00 | 1 357 445.00 | 261 861 899.00 | 263 219 344.00 |
CU Autres participations | 257 570 255.00 | 1 357 445.00 | 256 212 810.00 | 257 570 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 131 100.00 | 238 131 100.00 | | 238 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 939 605.00 | 9 939 605.00 | | 9 939 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |
DG Autres réserves | 4 412 244.00 | 5 090 985.00 | | 4 412 244.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 022.00 | -273 918.00 | | 2 433 022.00 |
DK Provisions réglementées | 165 210.00 | 161 002.00 | | 165 210.00 |
DL TOTAL (I) | 255 355 764.00 | 253 323 356.00 | | 255 355 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 821.00 | 6 078 344.00 | | 6 100 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 30 028.00 | | 34 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 132.00 | 628 437.00 | | 306 132.00 |
EA Autres dettes | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 135.00 | 6 736 811.00 | | 6 506 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 861 899.00 | 260 060 167.00 | | 261 861 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 027.00 | | 824 027.00 | 824 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 027.00 | | 824 027.00 | 824 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 049.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 594 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 8 659.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | -8 014.00 | | -4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 026.00 | -201 430.00 | | -133 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 026.00 | 792 192.00 | | 3 464 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 004.00 | 1 066 110.00 | | 1 031 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 022.00 | -273 918.00 | | 2 433 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 675 315.00 | | 850 000.00 | 258 675 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 525 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 525 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 675 315.00 | | 850 000.00 | 258 675 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 002.00 | 4 208.00 | | 161 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 679.00 | 223 766.00 | | 1 133 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 681.00 | 227 974.00 | | 1 294 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 223 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 989.00 | 1 568 989.00 | | 1 568 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 955 059.00 | | 1 955 059.00 | 1 955 059.00 |
UX Autres créances clients | 698 004.00 | 698 004.00 | | 698 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 446.00 | 2 633 446.00 | | 2 633 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 531 832.00 | 4 531 832.00 | | 4 531 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 738.00 | 3 529 678.00 | 1 955 059.00 | 5 484 738.00 |
VW T.V.A. | 235 906.00 | 235 906.00 | | 235 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 135.00 | 6 506 135.00 | | 6 506 135.00 |