| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 388.00 | 40 434.00 | 103 953.00 | 144 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 624.00 | | 444 624.00 | 444 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 011.00 | 41 935.00 | 550 077.00 | 592 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BZ Autres créances | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 999.00 | | 279 999.00 | 279 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 010.00 | 41 935.00 | 830 075.00 | 872 010.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 378.00 | | | 409 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 511 414.00 | | | 511 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 949.00 | | | 170 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 661.00 | | | 318 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 075.00 | | | 830 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 312.00 | | | 197 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 706.00 | | 7 305.00 | 584 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 583.00 | | 7 305.00 | 138 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 898.00 | 12 037.00 | | 29 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 898.00 | 12 037.00 | | 29 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 624.00 | | 444 624.00 | 444 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 768.00 | 49 419.00 | 121 349.00 | 170 768.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 542.00 | 186 918.00 | 445 624.00 | 632 542.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 661.00 | 197 312.00 | 121 349.00 | 318 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
ST Autres comptes | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
YT Sous‐traitance | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |