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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 198.00 | 121 529.00 | 153 669.00 | 275 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 516.00 | 136 847.00 | 153 669.00 | 290 516.00 |
BT Marchandises | 273 455.00 | | 273 455.00 | 273 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 119.00 | 120.00 | 1 686 998.00 | 1 687 119.00 |
BZ Autres créances | 350 721.00 | | 350 721.00 | 350 721.00 |
CF Disponibilités | 594 840.00 | | 594 840.00 | 594 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 750.00 | 120.00 | 2 916 629.00 | 2 916 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 266.00 | 136 968.00 | 3 070 298.00 | 3 207 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 250.00 | 274 251.00 | | 274 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 402 586.00 | 1 224 257.00 | | 1 402 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 805.00 | 478 548.00 | | 244 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 022.00 | 2 027 436.00 | | 1 972 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 382.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 099.00 | 440 705.00 | | 912 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 077.00 | 119 339.00 | | 136 077.00 |
EA Autres dettes | 42 016.00 | 14 145.00 | | 42 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 275.00 | 574 571.00 | | 1 098 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 298.00 | 2 602 007.00 | | 3 070 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 571.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 869.00 | | 25 080.00 | 301 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 433.00 | 290 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 433.00 | 275 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 552.00 | | 25 080.00 | 286 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 146.00 | 34 532.00 | 13 831.00 | 116 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294.00 | 24.00 | | 15 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 852.00 | 34 508.00 | 13 831.00 | 100 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 099.00 | 912 099.00 | | 912 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 938.00 | 1 686 938.00 | | 1 686 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
VC Groupe et associés | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VP Divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 455.00 | 2 048 455.00 | | 2 048 455.00 |
VW T.V.A. | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 276.00 | 1 098 276.00 | | 1 098 276.00 |