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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 828 127.00 | | 1 828 127.00 | 1 828 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 127.00 | | 1 828 127.00 | 1 828 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
BZ Autres créances | 551 489.00 | | 551 489.00 | 551 489.00 |
CF Disponibilités | 190 606.00 | | 190 606.00 | 190 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 519.00 | | 807 519.00 | 807 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 969.00 | | 1 621 969.00 | 1 621 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 859.00 | | 3 485 859.00 | 3 485 859.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 128.00 | -43 262.00 | | -18 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 945.00 | 25 134.00 | | -19 945.00 |
DL TOTAL (I) | -37 573.00 | -17 628.00 | | -37 573.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 956.00 | 155 000.00 | | 1 197 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 868.00 | | | 2 112 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 432.00 | 155 000.00 | | 3 323 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 859.00 | 137 372.00 | | 3 485 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 197 956.00 | | | 1 197 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 828 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 50 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 962.00 | 26 026.00 | | 2 013 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 907.00 | 892.00 | | 2 033 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 945.00 | 25 134.00 | | -19 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 1 828 127.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 828 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 828 127.00 | | | 1 828 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 868.00 | 2 112 868.00 | | 2 112 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
VB T. V. A. | 551 489.00 | | | 551 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 956.00 | 1 197 956.00 | | 1 197 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 519.00 | | | 807 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 095.00 | 1 419 095.00 | | 1 419 095.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 432.00 | 3 323 432.00 | | 3 323 432.00 |