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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869.00 | 3 503.00 | 3 366.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 207.00 | 5 548.00 | 24 659.00 | 30 207.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 811.00 | 5 548.00 | 125 263.00 | 130 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 680.00 | 9 051.00 | 128 629.00 | 137 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DH Report à nouveau | -83 665.00 | | | -83 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 417.00 | 61 045.00 | 272 462.00 | 211 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 417.00 | 61 045.00 | 272 462.00 | 211 417.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 975.00 | | | 272 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 523.00 | | | 281 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 548.00 | | | -8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 869.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 503.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 080.00 | 11 727.00 | 11 770.00 | 1 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | 11 727.00 | 11 770.00 | 1 080.00 |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 11 727.00 | 11 770.00 | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 604.00 | 20 504.00 | 100.00 | 20 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 25 202.00 | 24 962.00 | 240.00 | 25 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 343.00 | 684.00 | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 199.00 | 41 588.00 | 8 611.00 | 50 199.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 215.00 | 117 431.00 | 784.00 | 118 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
ST Autres comptes | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |