| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 134.00 | 2 534.00 | 600.00 | 3 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 940.00 | 16 252.00 | 22 689.00 | 38 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 074.00 | 18 786.00 | 23 289.00 | 42 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
072 Créances – Autres | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
084 Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
110 Total général Actif | 57 044.00 | 18 786.00 | 38 259.00 | 57 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 898.00 | 33 072.00 | | 32 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 457.00 | 3 787.00 | | 6 457.00 |
222 Production stockée | -196.00 | -178.00 | | -196.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1 006.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 221.00 | 37 688.00 | | 39 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 476.00 | 12 289.00 | | 9 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 448.00 | -1 442.00 | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 16 207.00 | 16 109.00 | | 16 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 728.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 242.00 | 2 821.00 | | 3 242.00 |
252 Charges sociales | 2 563.00 | 2 121.00 | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 4 730.00 | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 149.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 154.00 | 37 505.00 | | 39 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66.00 | 182.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 692.00 | 1 461.00 | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 569.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 405.00 | 199.00 | | 3 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 153.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690.00 | 723.00 | | 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -715.00 | | | -715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |