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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 10 331.00 | 5 618.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 9 051.00 | 3 655.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 655.00 | 19 382.00 | 9 273.00 | 28 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 817.00 | 1 094.00 | 18 723.00 | 19 817.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 474.00 | 1 094.00 | 30 380.00 | 31 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 129.00 | 20 476.00 | 39 653.00 | 60 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 315.00 | -6 660.00 | | -1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 5 345.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 881.00 | -215.00 | | 7 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 238.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 9 638.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | 12 829.00 | | 12 107.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 9 664.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 772.00 | 32 980.00 | | 31 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 653.00 | 32 764.00 | | 39 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 772.00 | 32 980.00 | | 31 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
FG Production vendue services | 59 698.00 | 41 310.00 | 101 008.00 | 59 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 307.00 | 41 310.00 | 125 617.00 | 84 307.00 |
FM Production stockée | | | -105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 578.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 35.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 35.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 543.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 362.00 | 140 725.00 | | 128 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 266.00 | 135 380.00 | | 120 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | 5 345.00 | | 8 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 184.00 | 4 276.00 | | 4 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 755.00 | | 4 500.00 | 27 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 28 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 28 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | | 4 500.00 | 27 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 980.00 | 4 867.00 | 3 465.00 | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | 4 867.00 | 3 465.00 | 17 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |