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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 24 089.00 | 1 411.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 107 185.00 | 50 831.00 | 56 354.00 | 107 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 185.00 | 74 920.00 | 60 265.00 | 135 185.00 |
BT Marchandises | 168 172.00 | | 168 172.00 | 168 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CF Disponibilités | 220 355.00 | | 220 355.00 | 220 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 636.00 | 74 920.00 | 501 716.00 | 576 636.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 222.00 | -345 488.00 | | -295 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 559.00 | 50 265.00 | | 127 559.00 |
DL TOTAL (I) | -117 664.00 | -245 222.00 | | -117 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 367.00 | 203 572.00 | | 205 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759.00 | 34 244.00 | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 834.00 | 376 460.00 | | 304 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 17 741.00 | | 26 638.00 |
EA Autres dettes | 69 647.00 | 4 235.00 | | 69 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 379.00 | 841 254.00 | | 619 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 716.00 | 596 031.00 | | 501 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 379.00 | 841 254.00 | | 619 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 135 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 107 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 335.00 | 16 147.00 | 1 562.00 | 60 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | 5 100.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 11 047.00 | 1 562.00 | 41 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 834.00 | 304 834.00 | | 304 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 367.00 | 205 367.00 | | 205 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 620.00 | 606 620.00 | | 606 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 1 328.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 591.00 | 3 319.00 | | 2 591.00 |
ST Autres comptes | 121 944.00 | 55 791.00 | | 121 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 857.00 | 51 634.00 | | 52 857.00 |
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | 8 692.00 | | 7 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 366.00 | 9 275.00 | | 3 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 884.00 | 5 715.00 | | 6 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | 7 043.00 | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 695.00 | 364 337.00 | | 407 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 418.00 | 302 588.00 | | 344 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 058.00 | 128 712.00 | | 188 058.00 |