| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 317.00 | 202 482.00 | 142 835.00 | 345 317.00 |
040 Immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 527.00 | 205 905.00 | 162 622.00 | 368 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 919.00 | 22 814.00 | 305 106.00 | 327 919.00 |
072 Créances – Autres | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
084 Disponibilités | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 650.00 | 22 814.00 | 617 836.00 | 640 650.00 |
110 Total général Actif | 1 009 177.00 | 228 719.00 | 780 458.00 | 1 009 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 550 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 518.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 859.00 | | | 21 859.00 |