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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AP Constructions | 253 123.00 | 37 820.00 | 215 303.00 | 253 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 805.00 | 109 950.00 | 34 855.00 | 144 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 595.00 | 248 736.00 | 517 858.00 | 766 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 813.00 | 400 015.00 | 789 796.00 | 1 189 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BT Marchandises | 364 514.00 | | 364 514.00 | 364 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 853.00 | | 568 853.00 | 568 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 667.00 | 400 016.00 | 1 358 650.00 | 1 758 667.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 667.00 | 45 601.00 | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 248.00 | 32 065.00 | | -70 248.00 |
DL TOTAL (I) | 22 418.00 | 132 667.00 | | 22 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 998.00 | 415 984.00 | | 799 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 2 474.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 143.00 | 166 019.00 | | 463 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 931.00 | 83 017.00 | | 64 931.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 3 018.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 232.00 | 670 514.00 | | 1 336 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 650.00 | 803 181.00 | | 1 358 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 144.00 | 463 144.00 | | 463 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 650.00 | 264 650.00 | | 264 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 348.00 | 122 629.00 | 180 405.00 | 535 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 233.00 | 923 513.00 | 180 405.00 | 1 336 233.00 |